Решение от 20.04.2007 г № Б/Н
Об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2007 года
За отчетный период поступило дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 7,8 млн. рублей, или 100 процентов от прогноза, субвенции при этом составили 115,4 млн. рублей, или 99,8 процента от плановых назначений.
Расходы при плане 312,4 млн. рублей профинансированы на 252,4 млн. рублей, или исполнены на 80,8 процента.
Средства резервного фонда главы местной администрации за I квартал 2007 года использованы в размере 869,2 тыс. рублей.
За отчетный период на погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, направлено 25,2 млн. рублей. Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы по состоянию на 1 апреля 2007 года составила 42,5 млн. рублей и уменьшилась на 27,8 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2007 года, Нальчикский городской совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик и отчет об использовании средств резервного фонда главы местной администрации г. Нальчика за 1 квартал 2007 года.
2.Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику (З.А. Каноков) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по налогу на имущество физических лиц в соответствии с плановыми назначениями.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов):
3.1.провести инвентаризацию договоров аренды земли и муниципального нежилого фонда в целях выявления неплательщиков и принятия мер по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков;
3.2.совместно с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику обеспечить поступление платежей от муниципальных унитарных предприятий в соответствии со статьей 9 Решения Нальчикского городского совета местного самоуправления от 28 декабря 2006 года "О бюджете городского округа Нальчик на 2007 год".
4.Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета обеспечить исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденными плановыми назначениями.
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации г. Нальчика - руководителя департамента финансов А.Х. Канокова.
Председатель Совета
И.В.БЕЗБОРОДЫЙ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИКА ЗА 1 КВАРТАЛ 2007 ГОДА
(тыс. руб.)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 00 00 | НАЛОГИ И СБОРЫ | 131060,0 | 159823,4 | 121,9% |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 73547,0 | 79271,0 | 107,8% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 73547,0 | 79271,0 | 107,8% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 16467,0 | 18301,0 | 111,1% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16467,0 | 18213,0 | 110,6% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 88,0 | ||
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 1164,0 | 7715,0 | в 6,7 р. |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 886,0 | 35,0 | 4,0% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 278,0 | 7680,0 | в 27,6 р. |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 3711,0 | 5907,0 | 159,2% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 808,0 | 836,0 | 103,5% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2903,0 | 5071,0 | 174,7% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 478,0 | ||
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | -610,0 | ||
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 773,0 | ||
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 315,0 | ||
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10893,0 | 4333,0 | 39,8% |
| 1 11 05 | Арендная плата за земельные участки | 1981,0 | 1416,0 | 71,5% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 8612,0 | 2917,0 | 33,9% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 300,0 | 0,0% | |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 445,0 | 765,0 | 171,9% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 445,0 | 765,0 | 171,9% |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 23700,0 | 41252,0 | 174,1% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 23700,0 | 41252,0 | 174,1% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 433,0 | 1792,4 | 413,9% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 700,0 | 9,0 | 1,3% |
| 3 00 00 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 33914,0 | 20560,0 | 60,6% |
| 3 02 00 | Доходы от продажи товаров и услуг | 25856,0 | 17332,0 | 67,0% |
| 3 02 01 | Доходы от продажи услуг | 25856,0 | 17332,0 | 67,0% |
| Управление здравоохранения | 13650,0 | 9135,0 | 66,9% | |
| Управление культуры | 1761,0 | 636,0 | 36,1% | |
| Департамент образования | 10445,0 | 7561,0 | 72,4% | |
| 3 03 00 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 8058,0 | 3228,0 | 40,1% |
| 3 03 02 | Прочие безвозмездные поступления | 8058,0 | 3228,0 | 40,1% |
| Департамент образования | 8058,0 | 3228,0 | 40,1% | |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 164974,0 | 180383,4 | 109,3% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 124060,0 | 123928,0 | 99,9% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7828,0 | 7828,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1451,0 | 1451,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2052,0 | 1920,0 | 93,6% |
| 2 02 02 | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2647,0 | 2647,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 109351,0 | 109351,0 | 100,0% |
| 2 02 04 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 731,0 | 731,0 | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 289034,0 | 304311,4 | 105,3% | |
| По администраторам собственных доходов | 164975,0 | 180384,0 | 109,3% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 92303,0 | 106938,0 | 115,9% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 10893,0 | 4333,0 | 39,8% |
| 866 | Центр приватизации муниципального имущества | 23700,0 | 41252,0 | 174,1% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 3020,0 | 5716,0 | 189,3% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 445,0 | 824,0 | 185,2% |
| Прочие администраторы | 761,0 | |||
| 860 | Управление здравоохранения | 13650,0 | 9135,0 | 66,9% |
| 857 | Управление культуры | 1761,0 | 636,0 | 36,1% |
| 873 | Департамент образования | 18503,0 | 10789,0 | 58,3% |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 700,0 | 0,0% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 25485,5 | 16318,2 | 64,0% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 538,7 | 268,7 | 49,9% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10363,6 | 9068,2 | 87,5% |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов | |||
| 01 12 | Обслуживание муниципального долга | 1433,7 | 913,5 | 63,7% |
| 01 13 | Резервные фонды | 469,8 | ||
| 01 15 | Другие общегосударственные вопросы | 12679,7 | 6067,8 | 47,9% |
| 04 00 | Национальная экономика | 743,6 | 266,1 | 35,8% |
| 04 02 | Топливо и энергетика | 442,9 | ||
| 04 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 300,7 | 266,1 | 88,5% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41965,1 | 34913,5 | 83,2% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 3481,9 | 0,0% | |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 35666,4 | 33017,7 | 92,6% |
| 05 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2816,8 | 1895,8 | 67,3% |
| 07 00 | Образование | 170032,2 | 152799,2 | 89,9% |
| 07 02 | Общее образование | 168162,4 | 151125,5 | 89,9% |
| 07 07 | Молодежная политика | 51,5 | ||
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 1818,3 | 1673,7 | 92,0% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 5802,2 | 3508,3 | 60,5% |
| 08 01 | Культура | 5244,2 | 3137,1 | 59,8% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 558,0 | 371,2 | 66,5% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 60492,5 | 39778,2 | 65,8% |
| 09 01 | Здравоохранение | 50516,5 | 31135,5 | 61,6% |
| 09 02 | Спорт и физическая культура | 1138,7 | 1079,2 | 94,8% |
| 09 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 8837,3 | 7563,5 | 85,6% |
| 10 00 | Социальная политика | 6851,0 | 3770,9 | 55,0% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 743,7 | 715,2 | 96,2% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 3137,3 | 290,7 | 9,3% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 2970,0 | 2765,0 | 93,1% |
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 1040,9 | 1040,9 | 100,0% |
| 11 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1040,9 | 1040,9 | 100,0% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ Справочно: расходы, включая погашенные кредиты (252 395,3+25 200,0) | 312413,0 | 252395,3 277595,3 | 80,8% |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
| КБК | Вид заимствования | План | Факт |
| 000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | -18000,0 | -25200,0 |
| 000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | ||
| 000 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов | ||
| 000 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | ||
| 000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | -18000,0 | -25200,0 |
| 000 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов | ||
| 000 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | -18000,0 | -25200,0 |
| 000 06 00 00 00 00 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 18000,0 | 10730,6 |
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 23379,0 | -37446,8 |
| 000 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -307034,0 | -315042,0 |
| 000 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 330413,0 | 277595,3 |
| ИТОГО | 23379,0 | -51916,1 |