Приложение к Приказу от 15.11.2007 г № 63 Перечень

Временный порядок взаимодействия при обслуживании в территориальных отделах исполнения бюджета министерства финансов кабардино-балкарской республики (далее — тоиб) получателей средств республиканского бюджета кабардино-балкарской республики, территориально удаленных от Г. Нальчик

Лицевые счета открываются отделом организации исполнения бюджета Минфина КБР (далее - ООИБ). Извещения об открытии лицевых счетов передаются в ТОИБ для передачи их клиенту. Оригиналы извещений хранятся в юридическом деле ПБС в ООИБ.
В ТОИБ передаются копии юридических дел ПБС, территориально удаленных от г. Нальчик (Приказ от 02.08.2007 N 49 МФ КБР).
ПБС составляют и представляют в ТОИБ платежные поручения и доверенности в соответствии с Приказом от 30.12.2005 N 46 МФ КБР.
ТОИБ осуществляет прием, подтверждение и регистрацию в АСУ БП платежных документов и денежных обязательств ПБС до 13 часов текущего дня в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 15.03.2007 N 71-ПП.
С 14 до 16 часов уполномоченный специалист ООИБ проводит операции по списанию средств по внесенным специалистами ТОИБ платежным поручениям.
Реестр экспортированных платежных поручений формируется специалистом ООИБ и передается в органы Федерального казначейства.
Первый экземпляр платежного поручения, оформленный подписями руководителя и главного бухгалтера ПБС и оттиском их печати, а также с отметкой специалиста ТОИБ, который производил сверку, представляется в ООИБ и остается в документах операционного дня. Сроки представления согласовываются между ТОИБ и ООИБ (но не реже одного раза в месяц).
Второй экземпляр с отметкой об исполнении специалиста ТОИБ прилагается к выписке из лицевого счета ПБС и доводится до клиента.
ТОИБ формирует экономическое дело ПБС и подшивает в него третий экземпляр.
Все операции на лицевом счете (списание, восстановление и пр.) производят специалисты ООИБ.
Специалисты ТОИБ осуществляют:
- прием от ПБС и доведения до ПБС документов;
- проведение сверки и консультации с ПБС.